اتریوم به عنوان یکی از ارزهای دیجیتال پیشرو در بازار، توجه سرمایه گذاران و معامله گران را به خود جلب کرده است. درک تکنیک های تجزیه و تحلیل قیمت اتریوم می تواند بینش قابل توجهی ارائه دهد و تصمیم گیری را در بازار ارزهای دیجیتال که به سرعت در حال تغییر است، بهبود بخشد.

عوامل متعددی بر قیمت اتریوم تأثیر می‌گذارند و می‌توان از تکنیک‌های برتر برای تحلیل حرکت قیمت آن استفاده کرد.

تاریخچه مختصری از اتریوم

اتریوم توسط برنامه نویس Vitalik Buterin در سال 2013 طراحی شد و به طور رسمی در سال 2015 راه اندازی شد. نوآوری اصلی آن توانایی آن در پشتیبانی از ایجاد و اجرای قراردادهای هوشمند و برنامه های غیرمتمرکز (dApps) در شبکه خود است.

این قابلیت‌ها اتریوم را به یک انتخاب محبوب برای توسعه‌دهندگان تبدیل کرده است که منجر به رشد اکوسیستم آن و پذیرش فزاینده رمزارز بومی آن، اتر (ETH) شده است.

ETH به عنوان گاز یا سوخت برای تراکنش ها، اجرای قراردادهای هوشمند و اجرای dApps در شبکه اتریوم استفاده می شود. در طول سال‌ها، اتریوم جایگاه خود را به عنوان دومین رمزارز بزرگ از نظر ارزش بازار، با جامعه‌ای پر جنب و جوش از توسعه‌دهندگان و کاربران تثبیت کرده است.

آشنایی با عوامل موثر بر قیمت اتریوم

قیمت اتریوم تحت تأثیر عوامل متعددی است که می تواند منجر به نوسانات قیمت شود. برخی از عوامل کلیدی عبارتند از:

1. تقاضای بازار: عرضه و تقاضای اتر در بازار می تواند تاثیر قابل توجهی بر قیمت آن داشته باشد. عواملی مانند افزایش پذیرش، افزایش موارد استفاده، و افزایش علاقه سرمایه گذاران نهادی می توانند تقاضا و در نتیجه قیمت را افزایش دهند.
2. تغییرات مقرراتی: تصمیمات نظارتی و تغییر در سیاست های دولت در قبال ارزهای دیجیتال می تواند بر قیمت اتریوم تأثیر بگذارد. مقررات مطلوب پذیرش را تشویق می کند، در حالی که سیاست های محدودکننده منجر به کاهش تقاضا می شود.
3. پیشرفت های تکنولوژیکی: بهبود و ارتقاء شبکه، مانند انتقال از اتریوم 1.0 به اتریوم 2.0، می تواند با تأثیر بر مقیاس پذیری، امنیت و کارایی آن، بر قیمت تأثیر بگذارد.
4. رویدادهای کلان اقتصادی: رویدادهای اقتصادی جهانی، مانند بحران های مالی یا بی ثباتی سیاسی، می توانند بر احساسات سرمایه گذاران تأثیر بگذارند و باعث نوسانات قیمت در بازار ارزهای دیجیتال از جمله اتریوم شوند.

تکنیک های برتر برای تجزیه و تحلیل قیمت اتریوم

تجزیه و تحلیل قیمت اتریوم را می توان با استفاده از سه تکنیک اصلی نزدیک کرد. اینها شامل تحلیل بنیادی، تحلیل تکنیکال و تحلیل احساسات می شود.

هر تکنیک بینش های متمایزی را ارائه می دهد و با استفاده از هر سه می توان به یک تحلیل جامع دست یافت.

تحلیل بنیادی

تحلیل بنیادی ارزش ذاتی اتریوم را با بررسی عوامل مختلف از جمله:

1. فن آوری: ارزیابی فناوری بلاک چین زیربنایی، کارایی، امنیت و پتانسیل آن برای توسعه آینده می‌تواند بینشی در مورد چشم‌انداز بلندمدت اتریوم ارائه دهد.
2. پیشرفت توسعه: ارزیابی پیشرفت پروژه های در حال انجام، ارتقاء و بهبود شبکه اتریوم می تواند نشان دهنده پتانسیل رشد و پذیرش آن باشد.
3. موارد استفاده در دنیای واقعی: تجزیه و تحلیل کاربردهای فعلی و بالقوه اتریوم در صنایع مختلف می تواند به تعیین ارزش و تقاضای بلندمدت آن کمک کند.

تحلیل فنی

تحلیل تکنیکال از داده ها و شاخص های قیمت تاریخی برای شناسایی الگوها، روندها و حرکات بالقوه قیمت استفاده می کند.

برخی از ابزارهای رایج تجزیه و تحلیل تکنیکال برای اتریوم عبارتند از:

نمودار قیمت

نمودارهای خطی قیمت پایانی را برای هر دوره زمانی ترسیم می کنند و نقاط داده را با یک خط به هم متصل می کنند.

نمودارهای میله ای از میله های عمودی برای نمایش قیمت های بالا، پایین، باز و بسته برای هر دوره زمانی استفاده می کنند.

از سوی دیگر، نمودارهای شمعی همان اطلاعات نمودارهای میله ای را نشان می دهند، اما از اشکال شمعدانی با کد رنگی برای ارائه نمایش جذاب تری از حرکت قیمت استفاده می کنند.

میانگین های متحرک

میانگین متحرک ساده (SMA) با میانگین قیمت های بسته شدن اوراق بهادار در یک دوره مشخص محاسبه می شود.

میانگین متحرک نمایی (EMA) وزن بیشتری به قیمت‌های اخیر می‌دهد و باعث می‌شود به اطلاعات جدید پاسخگوتر باشد.

هر دو نوع میانگین متحرک با هموارسازی نوسانات قیمت به شناسایی روندها کمک می کنند.

حمایت و مقاومت

سطوح حمایت نشان دهنده نقاط قیمتی است که انتظار می رود فشار خرید بر فشار فروش غلبه کند و باعث برگشت قیمت به سمت بالا شود.

با این حال، سطوح مقاومت نقاط قیمتی هستند که انتظار می رود فشار فروش بر فشار خرید غلبه کند. این باعث می شود که قیمت به سمت پایین معکوس شود.

شناسایی این سطوح می تواند به معامله گران کمک کند تا تصمیمات بهتری در مورد زمان ورود یا خروج از معامله بگیرند.

ردیابی های فیبوناچی

اصلاحات فیبوناچی بر اساس دنباله فیبوناچی است، مجموعه ای از اعداد که در آن هر عدد مجموع دو عدد قبلی (0، 1، 1، 2، 3، 5، 8، و غیره) است.

در تحلیل تکنیکال، اصلاحات فیبوناچی برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت بالقوه در طول روند قیمت استفاده می شود. آنها فاصله عمودی بین بالا و پایین را بر نسبت های کلیدی فیبوناچی (23.6٪، 38.2٪، 50٪، 61.8٪ و 100٪) تقسیم می کنند.

شاخص قدرت نسبی (RSI)

RSI یک نوسانگر مومنتوم است که سرعت و تغییر حرکات قیمت را در مقیاس 0 تا 100 اندازه گیری می کند.

به طور کلی، RSI بالاتر از 70 نشان می دهد که یک دارایی بیش از حد خرید شده است (به طور بالقوه بیش از حد ارزش گذاری شده است). در همین حال، RSI زیر 30 نشان می دهد که بیش از حد فروش است (به طور بالقوه کمتر از ارزش گذاری شده).

این می تواند به معامله گران کمک کند تا فرصت های بالقوه خرید یا فروش را شناسایی کنند.

باندهای بولینگر

باندهای بولینگر از سه خط تشکیل شده‌اند: یک میانگین متحرک ساده (باند میانی) و دو انحراف استاندارد بالا و پایین باند میانی (باند بالا و پایین).

هنگامی که باندها منقبض می شوند، نشان دهنده نوسانات کم است. برعکس، زمانی که آنها گسترش می یابند، نشان دهنده نوسانات بالا است.

باندهای بولینگر همچنین می‌توانند به شناسایی معکوس‌های بالقوه زمانی که قیمت‌ها باندها را لمس می‌کنند یا فراتر می‌روند، کمک کنند.

MACD (واگرایی میانگین متحرک همگرایی)

MACD از دو خط تشکیل شده است. یکی خط MACD است که تفاوت بین دو میانگین متحرک نمایی (معمولا EMAهای 12 روزه و 26 روزه) است. و دومی خط سیگنال است که یک EMA از خط MACD (معمولا یک EMA 9 روزه) است.

هنگامی که خط MACD از بالای خط سیگنال عبور می کند، نشان دهنده یک سیگنال صعودی است. برعکس، وقتی از پایین عبور می کند، نشان دهنده یک سیگنال نزولی است.

ابر ایچیموکو

ابر ایچیموکو از پنج خط تشکیل شده است: خط تبدیل، خط مبنا، دهانه پیشرو A، دهانه پیشرو B و دهانه عقب افتاده.

این خطوط به شناسایی روندها، سطوح حمایت و مقاومت و نقاط ورود و خروج بالقوه کمک می کند.

هنگامی که قیمت بالاتر از ابر است، نشان دهنده روند صعودی است. اما زمانی که زیر ابر قرار دارد، سیگنالی از یک روند نزولی می دهد. خود ابر بسته به موقعیت قیمت نسبت به آن به عنوان یک منطقه حمایت یا مقاومت عمل می کند.

نظریه موج الیوت

تئوری موج الیوت پیشنهاد می کند که قیمت های بازار در الگوهای موجی تکرارشونده متشکل از پنج موج در جهت روند اصلی (امواج ضربه ای) و سه موج اصلاحی در برابر روند (امواج اصلاحی) حرکت می کنند.

این الگوها می‌توانند در بازه‌های زمانی مختلف، از چرخه‌های درون روزی تا چند ساله رخ دهند.

درک ساختار این امواج می تواند به معامله گران کمک کند تا تغییر روند بالقوه و الگوهای تداوم را شناسایی کنند که منجر به تصمیمات معاملاتی بهتر می شود.

جمع بندی همه

تجزیه و تحلیل قیمت اتریوم یک فرآیند پیچیده است که به درک کاملی از تکنیک های مختلف از جمله تحلیل بنیادی، فنی و احساسات نیاز دارد.

با تسلط بر این تکنیک ها و استفاده همزمان از آنها، می توانید تغییرات قیمت اتریوم را بهتر درک کنید و هنگام معامله یا سرمایه گذاری در این ارز دیجیتال محبوب تصمیمات آگاهانه تری بگیرید.

سوالات متداول

The post تجزیه و تحلیل قیمت اتریوم: تکنیک های برتر کشف شده اولین بار در BeInCrypto ظاهر شد.