سقوط قیمت بیت کوین در هفته گذشته موجی از شوک را در بازار کریپتو ایجاد کرد و سرمایه گذاران و معامله گران را به تکاپو انداخت تا افت ناگهانی را درک کنند. در میان عوامل مختلفی که در این سقوط نقش داشتند، بیداری نهنگ های خفته نقش بسزایی داشت.

بنابراین تأثیر این نهنگ‌های طولانی مدت چه بوده است و چه عوامل دیگری پشت سقوط اخیر قیمت بیت‌کوین هستند؟

بررسی اجمالی بازار کریپتو

بازار کریپتو به‌طور مشهوری بی‌ثبات است و قیمت‌ها اغلب در بازه‌های زمانی کوتاهی نوسانات شدیدی را تجربه می‌کنند.

ماهیت غیرمتمرکز ارزهای رمزنگاری شده مانند بیت کوین، آنها را به ویژه نسبت به عوامل خارجی مانند اعلامیه های نظارتی، احساسات بازار و رویدادهای اقتصادی جهانی حساس می کند. در نتیجه، افت ناگهانی قیمت غیرمعمول نیست.

علیرغم رشد آن در سال‌های اخیر، بازار ارزهای دیجیتال در مقایسه با بازارهای مالی سنتی هنوز نسبتاً جوان و کمتر بالغ است. این عدم بلوغ می تواند به افزایش نوسانات کمک کند.

در نتیجه، سرمایه‌گذاران و معامله‌گران جدید بیشتر مستعد دستکاری‌های بازار و تصمیم‌گیری احساسی هستند.

عوامل پشت سر سقوط قیمت بیت کوین

نقش معاملات حاشیه ای

معاملات حاشیه عامل مهمی در تشدید تأثیر حرکت قیمت در بازار ارزهای دیجیتال بوده است. معامله گران را قادر می سازد تا برای تجارت موقعیت های بزرگتر وجوه قرض کنند.

هنگامی که بازار بر خلاف موقعیت آنها تغییر می کند، این معامله گران ممکن است مجبور شوند دارایی های خود را بفروشند تا زیان های خود را پوشش دهند و نوسانات قیمت را بیشتر افزایش دهند. سقوط اخیر بیت کوین احتمالاً تا حدی تحت تأثیر یک سری از مارجین فراخوان ها و انحلال ها بوده است.

در واقع، ارزش شگفت‌انگیز 160 میلیون دلار از موقعیت‌های خرید اهرمی در کمتر از یک ساعت از بین رفت که عمدتاً بر معامله‌گران اتریوم تأثیر گذاشت.

داده های Coinglass نشان می دهد که انحلال ها در آن ساعت بالغ بر 164 میلیون دلار بوده است. از آنجایی که 98 درصد از موقعیت‌های خرید اهرمی ناشی می‌شود، تنها 4 میلیون دلار از فروشندگان کوتاه‌مدت به دست می‌آید که باعث می‌شود معامله‌گران صعودی بیشتر ضرر را تحمل کنند.

اکثر انحلال‌ها در آن ساعت به موقعیت‌های ETH مرتبط شدند که حدود 36 میلیون دلار بود. بیت کوین با تقریباً 27.6 میلیون دلار، پس از DOGE و XRP از نزدیک دنبال شد.

این موج انحلال در مقیاس بزرگ نشان می‌دهد که چگونه معاملات حاشیه می‌تواند عواقب تغییرات بازار را تقویت کند و به کاهش قابل‌توجه قیمت‌ها، مانند سقوط اخیر بیت‌کوین کمک کند.

نگرانی های نظارتی

احتمال افزایش نظارت نظارتی نیز در سقوط اخیر قیمت بیت کوین نقش داشته است. اقدامات نظارتی، مانند تشدید محدودیت‌ها در مبادلات رمزنگاری یا ممنوعیت برخی فعالیت‌ها، می‌تواند عدم اطمینان ایجاد کند و منجر به فروش وحشت در بین سرمایه‌گذاران شود.

سقوط هفته گذشته با شایعاتی مبنی بر تغییرات بالقوه نظارتی در بازارهای کلیدی همزمان شد که احتمالاً به رکود کمک کرده است.

به عنوان مثال، به مدیر ارتباطات دولت بایدن دستور داده شده است که فاصله خود را با شرکت‌های رمزنگاری و فناوری که قبلاً با آنها کار کرده است، حفظ کند.

بن لابولت، مدیر ارتباطات جو بایدن، اجازه ندارد با مشتریان ارزهای دیجیتال سابق خود تعامل داشته باشد. در گذشته، LaBolt خدمات ارتباطی را برای Uniswap و Andreessen Horowitz، یک شرکت سرمایه گذاری خطرپذیر متمرکز بر فناوری دیجیتال، ارائه می کرد.

علاوه بر این، برایان آرمسترانگ، مدیرعامل کوین‌بیس، از کنگره خواسته است تا در رویکرد کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) برای مقررات ارزهای دیجیتال مداخله کند.

در 21 آوریل توییتآرمسترانگ بر اهمیت تنظیم سیاست‌های شفاف قبل از اجرای آنها تاکید کرد. به جای اینکه با اجرای قوانین بدون قوانین کاملاً تعریف شده شروع کنید. او استدلال کرد که قانونگذاران ممکن است نیاز به کنترل SEC داشته باشند تا از عقب افتادن بخش کریپتو کشور جلوگیری کنند.

توییت آرمسترانگ بر نیاز به یک رویکرد نظارتی متعادل‌تر برای تضمین رشد و توسعه مداوم بازار ارزهای دیجیتال تأکید می‌کند.

عدم اطمینان در مورد تغییرات بالقوه نظارتی می تواند به نوسانات و سقوط بازار، مانند افت اخیر قیمت بیت کوین، کمک کند.

دستکاری بازار

دستکاری بازار عامل دیگری است که ممکن است در سقوط اخیر قیمت بیت کوین نقش داشته باشد. شیوه‌های دستکاری، مانند طرح‌های «پمپ و تخلیه» و فروش هماهنگ، می‌تواند منجر به تغییرات ناگهانی قیمت در بازار کریپتو شود.

در حالی که ارتباط قطعی هر نمونه خاصی از دستکاری بازار به سقوط اخیر دشوار است، اما همچنان یک احتمال است که باید در نظر گرفته شود.

فروش اخیر بیت کوین سوالاتی را در مورد آن ایجاد کرده است دستکاری احتمالی بازاربه طور خاص در رابطه با فروش لحظه ای در Binance. تجزیه و تحلیل دقیق داده های موجود، بینش هایی را در مورد رویدادهایی که در طول فروش رخ داده است نشان می دهد و به رفع این نگرانی ها کمک می کند.

این فروش در ساعت 8:09:31 صبح UTC آغاز شد و حجم فروش 113 بیت کوین در بایننس ثبت شد. در مقایسه با Bitfinex و Coinbase، افزایش قابل توجهی در سفارشات فروش نقطه ای بزرگتر از 0.5 BTC در Binance قابل توجه بود. کاهش قیمت بعدی در حجم کم اتفاق افتاد.

حدود 86.2 بیت کوین سفارشات فروش تنها در هشت ثانیه منجر به کاهش قیمت از 29860 دلار به 29730 دلار شد.

جالب اینجاست که عمق پیشنهادی 1% BTC-USDT بایننس در طول فروش کاهش قابل توجهی داشته است. تنها در یک دقیقه، با شروع فروش، یک سوم کاهش یافت و در عرض دو دقیقه، از 600 به 240 بیت کوین کاهش یافت.

تجزیه و تحلیل داده‌های سایر صرافی‌ها نشان می‌دهد که سقوط از Binance سرچشمه گرفته است، جایی که شخصی موقعیت قابل توجهی را به فروش رساند.

این یافته‌ها تأثیر بالقوه‌ای را که معامله‌گران یا گروه‌ها می‌توانند بر بازار کریپتو داشته باشند، نشان می‌دهد. به خصوص زمانی که سفارش های بزرگ در شرایط نقدینگی پایین انجام می شود.

برای سرمایه گذاران ضروری است که از این پتانسیل دستکاری بازار آگاه باشند و آن را در هنگام تصمیم گیری سرمایه گذاری در نظر بگیرند.

تاثیر نهنگ های خفته

یک عامل اساسی که در سقوط اخیر قیمت بیت کوین نقش داشته است، بیداری نهنگ های خفته است. اینها دارندگان بزرگ بیت کوین هستند که برای مدت طولانی در بازار فعال نبوده اند.

سه نهنگ که مجموعاً 8199 بیت کوین (225 میلیون دلار) را در خود جای داده اند پس از سال ها خاموش ماندن فعال شده اند.

مهمتر از آن، یک نهنگ غول پیکر با 79957 بیت کوین (2.19 میلیارد دلار) پس از 12 سال خواب بیدار شده است. قیمت بیت کوین زمانی که این نهنگ آن را دریافت کرد تنها 0.93 دلار بود.

ظهور مجدد این نهنگ های خفته به کاهش ناگهانی قیمت بیت کوین کمک کرده است. سفارش های فروش بزرگ می تواند تاثیر قابل توجهی بر بازار داشته باشد.

تاثیرات سقوط قیمت بیت کوین

اثرات بلند مدت بر بیت کوین

در حالی که سقوط قیمت بیت کوین در هفته گذشته بدون شک برای سرمایه گذاران نگران کننده بود، در نظر گرفتن زمینه گسترده تر ضروری است.

از لحاظ تاریخی، بیت کوین افت قیمت قابل توجه زیادی را تجربه کرده است، اما در طول زمان بهبود یافته و به ارتفاعات جدیدی رسیده است. به این ترتیب، بسیار مهم است که نسبت به نوسانات کوتاه مدت بازار واکنش بیش از حد نشان ندهید و چشم انداز بلندمدت سرمایه گذاری خود را حفظ کنید.

پیامدهای دیگر رمزارزها

سقوط اخیر قیمت بیت کوین بر سایر ارزهای رمزپایه نیز تأثیر موجی داشت، زیرا بازار تمایل به حرکت پشت سر هم دارد.

این امر اهمیت تنوع و مدیریت ریسک در سبد ارزهای دیجیتال شما را برجسته می‌کند، زیرا سرمایه‌گذاری صرفاً روی یک ارز دیجیتال می‌تواند شما را بیشتر در معرض نوسانات بازار قرار دهد.

چگونه سرمایه گذاران می توانند از افت قیمت بیت کوین محافظت کنند

تنوع بخشی

یکی از بهترین راه‌هایی که سرمایه‌گذاران می‌توانند از سرمایه‌گذاری‌های کریپتو خود محافظت کنند، تنوع‌بخشی است.

با گسترش سرمایه گذاری در چند ارز دیجیتال و سایر دارایی ها، سرمایه گذاران می توانند تاثیر نوسانات قیمت هر دارایی را بر سبد کلی خود کاهش دهند.

استراتژی های مدیریت ریسک

علاوه بر تنوع، استفاده از استراتژی‌های مدیریت ریسک می‌تواند به محافظت از سرمایه‌گذاری‌های کریپتو کمک کند. این ممکن است شامل تنظیم دستورات توقف ضرر، استفاده از میانگین هزینه دلاری، و تنها سرمایه گذاری در آنچه که فرد می تواند از دست بدهد باشد.

با مدیریت موثر ریسک، سرمایه‌گذاران می‌توانند نوسانات بازار را بهتر تحمل کنند و از سرمایه‌گذاری‌های خود در برابر ضررهای قابل توجه محافظت کنند.

مطلع ماندن

در نهایت، مطلع ماندن از آخرین اخبار و تحولات در فضای ارزهای دیجیتال برای محافظت از سرمایه گذاری بسیار مهم است.

با به روز نگه داشتن تغییرات نظارتی، روندهای بازار و ریسک های بالقوه، سرمایه گذاران می توانند تصمیمات آگاهانه تری بگیرند و فعالانه به رویدادهای بازار پاسخ دهند.

پست در اینجا دلیل اصلی سقوط قیمت بیت کوین در هفته گذشته است اولین بار در BeInCrypto ظاهر شد.